| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 11381020101 | Turismo | 15.855,70 | 145.445,69 | 75.822,20 | 85.479,19 |
| 09.setembro | 2023 | 11381020102 | Aplicao De Multas A Terceiros | 511.489,25 | 3.044,90 | 12.764,09 | 501.770,06 |
| 09.setembro | 2023 | 11381020109 | Outros Dbitos De Terceiros | 159.639,03 | 12.178,11 | 20.623,06 | 151.194,08 |
| 09.setembro | 2023 | 1138199 | OUTROS DBITOS | 73.070,15 | 50.990,83 | 51.241,39 | 72.819,59 |
| 09.setembro | 2023 | 113819901 | OUTROS DBITOS | 73.070,15 | 50.990,83 | 51.241,39 | 72.819,59 |
| 09.setembro | 2023 | 11381990101 | Senac | 61.863,93 | 39.579,59 | 40.086,97 | 61.356,55 |
| 09.setembro | 2023 | 11381990102 | Federao | 11.206,22 | 11.411,24 | 11.154,42 | 11.463,04 |
| 09.setembro | 2023 | 1139 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -462.462,19 | 0,00 | 0,00 | -462.462,19 |
| 09.setembro | 2023 | 11391 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -462.462,19 | 0,00 | 0,00 | -462.462,19 |
| 09.setembro | 2023 | 1139101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE DEMAIS CRDITOS | -462.462,19 | 0,00 | 0,00 | -462.462,19 |
| 09.setembro | 2023 | 113910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE DEMAIS CRDITOS | -462.462,19 | 0,00 | 0,00 | -462.462,19 |
| 09.setembro | 2023 | 11391010102 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE DEMAIS CRDITOS | -462.462,19 | 0,00 | 0,00 | -462.462,19 |
| 09.setembro | 2023 | 115 | ALMOXARIFADO | 4.184.258,28 | 4.288.197,37 | 3.808.475,46 | 4.663.980,19 |
| 09.setembro | 2023 | 1156 | ALMOXARIFADO | 4.184.258,28 | 4.288.197,37 | 3.808.475,46 | 4.663.980,19 |
| 09.setembro | 2023 | 11561 | ALMOXARIFADO | 4.004.174,40 | 3.357.788,38 | 2.873.669,37 | 4.488.293,41 |
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