| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 3.390,00 | 54.035.251,21 | 54.035.943,73 | 2.697,48 |
| 09.setembro | 2023 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 3.390,00 | 54.035.251,21 | 54.035.943,73 | 2.697,48 |
| 09.setembro | 2023 | 11131010101 | Numerrio Em Trnsito | 3.390,00 | 53.336.624,93 | 53.338.614,93 | 1.400,00 |
| 09.setembro | 2023 | 11131010102 | Numerrio Em Trnsito (PIX) | 0,00 | 698.626,28 | 697.328,80 | 1.297,48 |
| 09.setembro | 2023 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 32.770.382,34 | 33.250.333,45 | 32.108.745,95 | 33.911.969,84 |
| 09.setembro | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 8.269.284,59 | 8.438.014,85 | 7.401.364,90 | 9.305.934,54 |
| 09.setembro | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 8.269.284,59 | 8.438.014,85 | 7.401.364,90 | 9.305.934,54 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 303.777,10 | 655.598,29 | 561.168,65 | 398.206,74 |
| 09.setembro | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 303.777,10 | 655.598,29 | 561.168,65 | 398.206,74 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010110 | Receitas A Receber Educao Infantil | 128.539,22 | 346.946,95 | 338.118,73 | 137.367,44 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010111 | Receitas A Receber Eja (supletivo) | 12.245,00 | 0,00 | 0,00 | 12.245,00 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010112 | Receitas A Receber Idiomas | 16.675,89 | 64.747,21 | 57.268,20 | 24.154,90 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010113 | Receitas A Receber Pr-vestibular | 19.105,14 | 42.461,68 | 42.062,72 | 19.504,10 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010114 | Receitas A Receber Ensino Fundamental INICIAL | 29.872,00 | 53.677,05 | 52.598,30 | 30.950,75 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010115 | Receitas A Receber Ensino Fundamental FINAL | 0,00 | 21.580,00 | 21.580,00 | 0,00 |
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