| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 11351020108 | Contribuio Patronal Inss | 78.422.598,40 | 1.893.372,18 | 80.315.970,58 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 11351020109 | Contribuio Patronal Pis | 3.545.635,05 | 86.195,18 | 3.631.830,23 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1138 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 874.181,39 | 690.507,06 | 646.015,35 | 918.673,10 |
| 09.setembro | 2023 | 11381 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 874.181,39 | 690.507,06 | 646.015,35 | 918.673,10 |
| 09.setembro | 2023 | 1138101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 114.127,26 | 478.847,53 | 485.564,61 | 107.410,18 |
| 09.setembro | 2023 | 113810101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 114.127,26 | 478.847,53 | 485.564,61 | 107.410,18 |
| 09.setembro | 2023 | 11381010101 | Dbitos De Servidores | 15.395,78 | 27.975,46 | 30.495,72 | 12.875,52 |
| 09.setembro | 2023 | 11381010102 | Dbito De Servidores Das Unidades | 21.594,45 | 445,30 | 153,66 | 21.886,09 |
| 09.setembro | 2023 | 11381010105 | Concesso De Benefcio Funcionrio | 44.032,04 | 8.312,30 | 14.021,84 | 38.322,50 |
| 09.setembro | 2023 | 11381010150 | Plano De Sade | 2.646,14 | 418.028,34 | 419.269,53 | 1.404,95 |
| 09.setembro | 2023 | 11381010151 | Convnio Mdico Afastados | 17.870,84 | 9.992,81 | 7.220,45 | 20.643,20 |
| 09.setembro | 2023 | 11381010152 | Convnio Mdico Desligados | 4.894,52 | 14.093,32 | 14.403,41 | 4.584,43 |
| 09.setembro | 2023 | 11381010155 | Plano De Sade ANTIGO | 7.693,49 | 0,00 | 0,00 | 7.693,49 |
| 09.setembro | 2023 | 1138102 | DBITOS DE TERCEIROS | 686.983,98 | 160.668,70 | 109.209,35 | 738.443,33 |
| 09.setembro | 2023 | 113810201 | DBITOS DE TERCEIROS | 686.983,98 | 160.668,70 | 109.209,35 | 738.443,33 |
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