| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1198101 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 1.183.626,38 | 17.668,24 | 139.389,00 | 1.061.905,62 |
| 09.setembro | 2023 | 119810101 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 1.183.626,38 | 17.668,24 | 139.389,00 | 1.061.905,62 |
| 09.setembro | 2023 | 11981010101 | Credito De Consumo | 816,75 | 8.398,24 | 2.321,58 | 6.893,41 |
| 09.setembro | 2023 | 11981010102 | Assinatura de revistas e peridicos | 78.088,78 | 270,00 | 0,00 | 78.358,78 |
| 09.setembro | 2023 | 11981010103 | Softwares a apropriar | 1.104.720,85 | 9.000,00 | 137.067,42 | 976.653,43 |
| 09.setembro | 2023 | 1198102 | VALORES EM APURAO | 1.098.382,04 | 830.903,79 | 805.383,36 | 1.123.902,47 |
| 09.setembro | 2023 | 119810201 | VALORES EM APURAO | 1.098.382,04 | 830.903,79 | 805.383,36 | 1.123.902,47 |
| 09.setembro | 2023 | 11981020101 | Apurao De Lanamentos Das Unidades | 119,91 | 806,03 | 925,94 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 11981020103 | Apurao De Sinistros | 28.527,00 | 0,00 | 0,00 | 28.527,00 |
| 09.setembro | 2023 | 11981020104 | Recolhimento Inss Em Apurao | 55.259,17 | 0,00 | 0,00 | 55.259,17 |
| 09.setembro | 2023 | 11981020105 | Nfs em Apurao | 272.415,46 | 37.315,33 | 7.186,25 | 302.544,54 |
| 09.setembro | 2023 | 11981020106 | Apurao hospedagem Caiob | 0,00 | 56.415,15 | 56.415,15 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 11981020109 | Outros Valores Em Apurao | 2.603,43 | 1.398,95 | 1.398,95 | 2.603,43 |
| 09.setembro | 2023 | 11981020120 | Convenio Educacional | 739.457,07 | 734.968,33 | 739.457,07 | 734.968,33 |
| 09.setembro | 2023 | 12 | ATIVO NO-CIRCULANTE | 657.345.380,06 | 91.139.295,84 | 4.016.417,21 | 744.468.258,69 |
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