| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 103.140,51 | 149.141,42 | 154.567,46 | 108.566,55 |
| 09.setembro | 2023 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 103.140,51 | 149.141,42 | 154.567,46 | 108.566,55 |
| 09.setembro | 2023 | 21111990101 | Contribuio Sindical | 16.668,00 | 16.748,00 | 17.033,00 | 16.953,00 |
| 09.setembro | 2023 | 21111990102 | Emprestimo Consignado | 85.828,59 | 85.828,59 | 90.107,42 | 90.107,42 |
| 09.setembro | 2023 | 21111990104 | Convnios Da Folha | 643,92 | 46.564,83 | 47.427,04 | 1.506,13 |
| 09.setembro | 2023 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 4.076.912,45 | 4.081.217,01 | 4.007.962,04 | 4.003.657,48 |
| 09.setembro | 2023 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 4.076.912,45 | 4.081.217,01 | 4.007.962,04 | 4.003.657,48 |
| 09.setembro | 2023 | 2114101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 4.076.912,45 | 4.081.217,01 | 4.007.962,04 | 4.003.657,48 |
| 09.setembro | 2023 | 211410101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 4.076.912,45 | 4.081.217,01 | 4.007.962,04 | 4.003.657,48 |
| 09.setembro | 2023 | 21141010101 | Inss Assalariado | 2.707.819,46 | 2.707.819,46 | 2.656.763,73 | 2.656.763,73 |
| 09.setembro | 2023 | 21141010102 | Fgts | 684.768,26 | 684.768,26 | 679.775,19 | 679.775,19 |
| 09.setembro | 2023 | 21141010103 | Pis | 86.195,18 | 86.195,18 | 85.603,47 | 85.603,47 |
| 09.setembro | 2023 | 21141010104 | Ir Assalariado | 597.098,55 | 600.465,56 | 584.882,10 | 581.515,09 |
| 09.setembro | 2023 | 21141010106 | Inss Mei | 1.031,00 | 1.968,55 | 937,55 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.249.697,34 | 27.142.792,04 | 26.420.055,68 | 7.526.960,98 |
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