| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2188 | VALORES RESTITUVEIS | 270.382,99 | 400.593,34 | 377.241,88 | 247.031,53 |
| 09.setembro | 2023 | 21881 | VALORES RESTITUVEIS | 270.382,99 | 400.593,34 | 377.241,88 | 247.031,53 |
| 09.setembro | 2023 | 2188101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | 270.382,99 | 400.593,34 | 377.241,88 | 247.031,53 |
| 09.setembro | 2023 | 218810101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | 270.382,99 | 400.593,34 | 377.241,88 | 247.031,53 |
| 09.setembro | 2023 | 21881010101 | Crditos De Terceiros | 88.248,59 | 6.588,67 | 6.570,11 | 88.230,03 |
| 09.setembro | 2023 | 21881010102 | Reservas A Devolver Hotel | 19.707,80 | 71.043,91 | 66.216,01 | 14.879,90 |
| 09.setembro | 2023 | 21881010103 | Adiantamento de reservas grupos | 141.364,00 | 209.889,00 | 203.880,00 | 135.355,00 |
| 09.setembro | 2023 | 21881010105 | Carto De Consumo | 21.062,60 | 113.071,76 | 100.575,76 | 8.566,60 |
| 09.setembro | 2023 | 2189 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | 764.295,32 | 841.963,37 | 848.915,04 | 771.246,99 |
| 09.setembro | 2023 | 21891 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | 764.295,32 | 841.963,37 | 848.915,04 | 771.246,99 |
| 09.setembro | 2023 | 2189101 | CRDITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 576,00 | 74.416,58 | 74.416,58 | 576,00 |
| 09.setembro | 2023 | 218910105 | CRDITO REGIONAL BAHIA | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| 09.setembro | 2023 | 21891010501 | Administrao Nacional Do Sesc | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| 09.setembro | 2023 | 218910128 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 74.416,58 | 74.416,58 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 21891012801 | Administrao Nacional Do Sesc | 0,00 | 74.416,58 | 74.416,58 | 0,00 |
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