| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 11211010122 | Convnio Com Empresas | 1.846,70 | 9.433,00 | 1.949,00 | 9.330,70 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010123 | Parcerias Com Prefeituras E Entidades | 36.182,15 | 21.280,90 | 18.055,20 | 39.407,85 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010124 | Grupos Atividades Caiob | 59.311,00 | 93.881,00 | 29.316,00 | 123.876,00 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010126 | Cheques a apresentar | 0,00 | 1.590,50 | 220,50 | 1.370,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121102 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 74.266,55 | 71.017,64 | 60.069,11 | 85.215,08 |
| 09.setembro | 2023 | 112110207 | DBITO REGIONAL DISTRITO FEDERAL | 12.940,21 | 763,92 | 330,00 | 13.374,13 |
| 09.setembro | 2023 | 11211020701 | Dbitos Entre Regionais | 12.940,21 | 763,92 | 330,00 | 13.374,13 |
| 09.setembro | 2023 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 61.326,34 | 70.253,72 | 59.739,11 | 71.840,95 |
| 09.setembro | 2023 | 11211022801 | Dbitos Entre Regionais | 61.326,34 | 70.253,72 | 59.739,11 | 71.840,95 |
| 09.setembro | 2023 | 1121104 | DEMAIS DBITOS ENTRE ADMINISTRAO NACIONAL E REGIONAIS | 15.651,73 | 646.414,08 | 0,00 | 662.065,81 |
| 09.setembro | 2023 | 112110428 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 15.651,73 | 646.414,08 | 0,00 | 662.065,81 |
| 09.setembro | 2023 | 11211042801 | PROJETOS DEPARTAMENTO NACIONAL | 15.651,73 | 646.414,08 | 0,00 | 662.065,81 |
| 09.setembro | 2023 | 1121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 7.875.589,21 | 7.064.984,84 | 6.780.127,14 | 8.160.446,91 |
| 09.setembro | 2023 | 112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 7.875.589,21 | 7.064.984,84 | 6.780.127,14 | 8.160.446,91 |
| 09.setembro | 2023 | 11211990101 | Administradora Visanet | 7.819.859,71 | 6.908.465,22 | 6.626.382,48 | 8.101.942,45 |
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