| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 112730101 | INSS- SALRIO MATERNIDADE | 124.125,84 | 56.519,35 | 118.874,30 | 61.770,89 |
| 01.janeiro | 2021 | 11279 | OUTROS DBITOS DIVERSOS | 462.987,47 | 128.549,36 | 100.287,64 | 491.249,19 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127901 | OUTROS DBITOS DIVERSOS | 166.193,51 | 9.699,32 | 35.850,44 | 140.042,39 |
| 01.janeiro | 2021 | 112790102 | HOTIS | 27.724,00 | 8.030,40 | 33.988,00 | 1.766,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 112790103 | DBITOS DIVERSOS | 138.469,51 | 1.668,92 | 1.862,44 | 138.275,99 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127916 | MULTAS CONTRATUAIS | 262.311,84 | 62.663,33 | 6.313,61 | 318.661,56 |
| 01.janeiro | 2021 | 112791601 | APLICAO DE MULTAS A TERCEIROS | 262.311,84 | 62.663,33 | 6.313,61 | 318.661,56 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127920 | DBITO DE TERCEIROS SISTEMA S | 33.652,66 | 54.094,73 | 57.596,75 | 30.150,64 |
| 01.janeiro | 2021 | 112792001 | SENAC | 19.793,09 | 36.758,54 | 37.107,18 | 19.444,45 |
| 01.janeiro | 2021 | 112792002 | FEDERAO | 13.859,57 | 17.336,19 | 20.489,57 | 10.706,19 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127923 | CLIENTES | 829,46 | 2.091,98 | 526,84 | 2.394,60 |
| 01.janeiro | 2021 | 112792301 | CLIENTES | 829,46 | 2.091,98 | 526,84 | 2.394,60 |
| 01.janeiro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAO | 36.429.878,90 | 1.699.306,70 | 407.738,23 | 37.721.447,37 |
| 01.janeiro | 2021 | 11282 | DEPSITOS EM GARANTIA | 36.324.840,67 | 1.628.950,80 | 326.993,12 | 37.626.798,35 |
| 01.janeiro | 2021 | 1128201 | DEPSITOS EM GARANTIA | 3.782.947,08 | 0,00 | 326.993,12 | 3.455.953,96 |
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