| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 11242 | APLICAES CONTRATUAIS | 353.592,00 | 0,00 | 0,00 | 353.592,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1124201 | CONTRATO DE ALIENAO DE BENS IMVEIS | 353.592,00 | 0,00 | 0,00 | 353.592,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112420101 | CONTRATO DE ALIENAO DE BENS IMVEIS | 353.592,00 | 0,00 | 0,00 | 353.592,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11249 | OUTROS DBITOS CONTRATUAIS | 3.727.485,27 | 6.275,06 | 13.578,70 | 3.720.181,63 |
| 01.janeiro | 2021 | 1124901 | OUTROS DBITOS CONTRATUAIS | 3.713.715,27 | 4.300,36 | 0,00 | 3.718.015,63 |
| 01.janeiro | 2021 | 112490101 | FEDERAO DO COMRCIO | 3.710.405,27 | 4.300,36 | 0,00 | 3.714.705,63 |
| 01.janeiro | 2021 | 112490105 | ENGEBRAX CHEQUE CAUO OBRA | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1124902 | GUIAS DE TURISMO PJ | 13.770,00 | 1.974,70 | 13.578,70 | 2.166,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112490201 | GUIAS DE TURISMO PJ | 13.770,00 | 1.974,70 | 13.578,70 | 2.166,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 491.540,18 | 2.076.849,51 | 2.339.734,56 | 228.655,13 |
| 01.janeiro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 484.466,06 | 621.357,40 | 1.038.493,90 | 67.329,56 |
| 01.janeiro | 2021 | 1125101 | ADIANTAMENTO PARA FRIAS | 484.466,06 | 621.357,40 | 1.038.493,90 | 67.329,56 |
| 01.janeiro | 2021 | 112510101 | ADIANTAMENTO DE FRIAS | 484.466,06 | 621.357,40 | 1.038.493,90 | 67.329,56 |
| 01.janeiro | 2021 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALRIOS | 1.166,12 | 1.287.022,67 | 1.280.173,66 | 8.015,13 |
| 01.janeiro | 2021 | 1125201 | ADIANTAMENTOS DE SALRIOS | 0,00 | 1.279.007,54 | 1.279.007,54 | 0,00 |
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