| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1128916 | VALE REFEIO | 0,00 | 56.157,73 | 56.157,73 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112891601 | VALE REFEIO SODEXO-PAS | 0,00 | 56.157,73 | 56.157,73 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1128917 | APURAO DE LANAMENTOS | 3.893,78 | 4.011,57 | 3.893,78 | 4.011,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 112891701 | APURAO DE LANAMENTOS DAS UNIDADES | 0,00 | 4.011,57 | 0,00 | 4.011,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 112891702 | DRH | 3.893,78 | 0,00 | 3.893,78 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1128920 | APURAO DE SINISTROS | 23.232,22 | 10.186,60 | 20.693,60 | 12.725,22 |
| 01.janeiro | 2021 | 112892001 | APURAO DE SINISTROS | 23.232,22 | 887,00 | 11.394,00 | 12.725,22 |
| 01.janeiro | 2021 | 112892002 | APURAO LANAMENTOS HOSPEDAGEM - CAIOB | 0,00 | 9.299,60 | 9.299,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1128921 | NFS EM APURAO | 21.550,51 | 0,00 | 0,00 | 21.550,51 |
| 01.janeiro | 2021 | 112892101 | NFS EM APURAO | 21.550,51 | 0,00 | 0,00 | 21.550,51 |
| 01.janeiro | 2021 | 1128922 | RECOLHIMENTO INSS EM APURAO | 49.799,31 | 0,00 | 0,00 | 49.799,31 |
| 01.janeiro | 2021 | 112892201 | RECOLHIMENTO INSS EM APURAO | 49.799,31 | 0,00 | 0,00 | 49.799,31 |
| 01.janeiro | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 332.223,92 | 38.178,83 | 39.557,89 | 330.844,86 |
| 01.janeiro | 2021 | 11291 | PRMIOS DE SEGURO | 81.010,85 | 38.178,83 | 15.965,27 | 103.224,41 |
| 01.janeiro | 2021 | 1129101 | DO EXERCCIO SEGUINTE | 81.010,85 | 38.178,83 | 15.965,27 | 103.224,41 |
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