| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 112630101 | MATERIAS EM TRANSITO | 0,00 | 184.565,27 | 184.565,27 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127 | DBITOS DIVERSOS | 651.200,80 | 489.658,66 | 528.048,34 | 612.811,12 |
| 01.janeiro | 2021 | 11271 | DBITOS DE SERVIDORES | 62.588,38 | 302.547,69 | 307.387,29 | 57.748,78 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127101 | DBITOS DE SERVIDORES | 27.008,01 | 5.576,82 | 7.784,17 | 24.800,66 |
| 01.janeiro | 2021 | 112710101 | DBITOS DE SERVIDORES | 22.356,21 | 5.104,56 | 3.132,55 | 24.328,22 |
| 01.janeiro | 2021 | 112710105 | DBITO DE SERVIDORES DAS UNIDADES | 4.651,80 | 472,26 | 4.651,62 | 472,44 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127150 | CONVNIO MDICO LABORATORIAL INDIVIDUAL | 35.580,37 | 296.970,87 | 299.603,12 | 32.948,12 |
| 01.janeiro | 2021 | 112715001 | CONVNIO MDICO PLANO VELHO | 7.693,49 | 0,00 | 0,00 | 7.693,49 |
| 01.janeiro | 2021 | 112715002 | CONVNIO MDICO FUNCIONRIOS PLANO ABERTO | 4.387,99 | 283.067,33 | 287.455,32 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112715003 | CONVNIO MDICO AFASTADOS | 23.498,89 | 13.903,54 | 12.147,80 | 25.254,63 |
| 01.janeiro | 2021 | 11272 | SALRIO_FAMLIA | 1.499,11 | 2.042,26 | 1.499,11 | 2.042,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127201 | INSS_C/SALRIO FAMLIA | 1.499,11 | 2.042,26 | 1.499,11 | 2.042,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 112720101 | SALRIO FAMLIA | 1.499,11 | 2.042,26 | 1.499,11 | 2.042,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 11273 | SALRIO_MATERNIDADE | 124.125,84 | 56.519,35 | 118.874,30 | 61.770,89 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127301 | INSS_C/SALRIO MATERNIDADE | 124.125,84 | 56.519,35 | 118.874,30 | 61.770,89 |
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