| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1111201 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 150.625,49 | 100.636.028,28 | 100.699.936,05 | 86.717,72 |
| 01.janeiro | 2021 | 111120101 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 150.625,49 | 100.636.028,28 | 100.699.936,05 | 86.717,72 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113 | APLICAES FINANCEIRAS | 505.649.395,72 | 41.818.985,72 | 25.073.191,33 | 522.395.190,11 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111301 | APLICAES FINANCEIRAS | 505.649.395,72 | 41.818.985,72 | 25.073.191,33 | 522.395.190,11 |
| 01.janeiro | 2021 | 111130101 | APLICAES FINANCEIRAS | 505.649.395,72 | 41.818.985,72 | 25.073.191,33 | 522.395.190,11 |
| 01.janeiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 90.669.776,97 | 90.664.002,97 | 5.774,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11131 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 90.669.776,97 | 90.664.002,97 | 5.774,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 90.669.776,97 | 90.664.002,97 | 5.774,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 90.669.776,97 | 90.664.002,97 | 5.774,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 76.500.836,63 | 25.718.927,16 | 37.248.645,36 | 64.971.118,43 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 32.289.270,45 | 20.536.288,09 | 32.529.458,20 | 20.296.100,34 |
| 01.janeiro | 2021 | 11212 | AN _ C/ARRECADAO COMPULSRIA | 30.498.645,89 | 17.709.547,26 | 30.498.645,89 | 17.709.547,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121201 | AN-C/ARRECADAO COMPULSRIA | 30.498.645,89 | 17.709.547,26 | 30.498.645,89 | 17.709.547,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 112120101 | AN_ CONTA ARRECADAO COMPULSRIA | 30.498.645,89 | 17.709.547,26 | 30.498.645,89 | 17.709.547,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 11213 | AA.RR. _ C/ARRECADAO COMPULSRIA | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
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