| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1121301 | ARRECADAO DO INSS | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 01.janeiro | 2021 | 112130103 | AA.RR.-C/ARRECADAO COMPULSRIA | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIOS A RECEBER | 1.712.014,88 | 2.826.740,83 | 2.030.812,31 | 2.507.943,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121601 | CHEQUES A APRESENTAR | 2.190,00 | 457,60 | 1.087,60 | 1.560,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112160101 | CHEQUES A APRESENTAR UE | 2.190,00 | 457,60 | 1.087,60 | 1.560,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121603 | CONCESSO DE BENEFCIOS | 10.312,77 | 5.968,65 | 3.392,23 | 12.889,19 |
| 01.janeiro | 2021 | 112160303 | CONCESSO DE BENEFCIO FUNCIONRIO | 10.312,77 | 5.968,65 | 3.392,23 | 12.889,19 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121605 | CONVNIO ODONTOLGICO | 1.041,00 | 2.926,85 | 1.644,40 | 2.323,45 |
| 01.janeiro | 2021 | 112160501 | CONVNIO COM EMPRESAS | 1.041,00 | 2.926,85 | 1.644,40 | 2.323,45 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121607 | ADMINISTRADORAS DE CARTES | 1.593.111,15 | 2.356.717,66 | 1.575.573,32 | 2.374.255,49 |
| 01.janeiro | 2021 | 112160701 | ADMINISTRADORA VISANET | 1.591.495,27 | 2.351.950,76 | 1.571.199,73 | 2.372.246,30 |
| 01.janeiro | 2021 | 112160706 | CARTO VR | 1.615,88 | 4.766,90 | 4.373,59 | 2.009,19 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121608 | RECEITAS A RECEBER EDUCAO INFANTIL | 4.437,40 | 270.044,35 | 269.604,35 | 4.877,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 112160801 | EDUCAO INFANTIL UE | 4.437,40 | 270.044,35 | 269.604,35 | 4.877,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121609 | RECEITAS A RECEBER EJA (SUPLETIVO) | 53.499,80 | 41.401,40 | 57.958,40 | 36.942,80 |
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