| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 11381020109 | OUTROS DÉBITOS DE TERCEIROS | 195.398,30 | 55.847,12 | 44.563,93 | 206.681,49 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1138199 | OUTROS DÉBITOS | 90.183,70 | 101.505,56 | 42.850,16 | 148.839,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 113819901 | OUTROS DÉBITOS | 90.183,70 | 101.505,56 | 42.850,16 | 148.839,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11381990101 | SENAC | 68.986,27 | 87.692,85 | 35.276,93 | 121.402,19 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11381990102 | FEDERAÇÃO | 21.197,43 | 13.812,71 | 7.573,23 | 27.436,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1139 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 589.180,40 | -589.180,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11391 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 589.180,40 | -589.180,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1139101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE DEMAIS CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 589.180,40 | -589.180,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 113910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE DEMAIS CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 589.180,40 | -589.180,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11391010104 | PERDAS ESTIMADAS DE DEMAIS CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 589.180,40 | -589.180,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 115 | ALMOXARIFADO | 4.240.099,58 | 6.402.965,41 | 5.888.158,36 | 4.754.906,63 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1156 | ALMOXARIFADO | 4.240.099,58 | 6.402.965,41 | 5.888.158,36 | 4.754.906,63 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11561 | ALMOXARIFADO | 4.147.680,74 | 4.780.558,85 | 4.280.084,24 | 4.648.155,35 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1156101 | ALMOXARIFADO | 4.147.680,74 | 4.780.558,85 | 4.280.084,24 | 4.648.155,35 |
| 02.fevereiro | 2024 | 115610101 | ALMOXARIFADO | 4.147.680,74 | 4.780.558,85 | 4.280.084,24 | 4.648.155,35 |
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