| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 113110701 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 8.334,00 | 4.255,95 | 4.336,59 | 8.253,36 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11311070101 | INSS - SALÁRIO FAMÍLIA | 8.334,00 | 4.255,95 | 4.336,59 | 8.253,36 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131108 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 240.136,18 | 73.256,63 | 55.476,69 | 257.916,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 113110801 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 240.136,18 | 73.256,63 | 55.476,69 | 257.916,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11311080101 | INSS - SALÁRIO MATERNIDADE | 240.136,18 | 73.256,63 | 55.476,69 | 257.916,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 317.806.828,53 | 0,00 | 970.913,09 | 316.835.915,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 317.806.828,53 | 0,00 | 970.913,09 | 316.835.915,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 316.587.589,56 | 0,00 | 970.913,09 | 315.616.676,47 |
| 02.fevereiro | 2024 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 316.587.589,56 | 0,00 | 970.913,09 | 315.616.676,47 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11351010101 | Banco Conta Vinculada | 316.587.589,56 | 0,00 | 970.913,09 | 315.616.676,47 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.219.238,97 | 0,00 | 0,00 | 1.219.238,97 |
| 02.fevereiro | 2024 | 113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.219.238,97 | 0,00 | 0,00 | 1.219.238,97 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11351020101 | DEPÓSITOS EM GARANTIA TRABALHISTA | 307.268,75 | 0,00 | 0,00 | 307.268,75 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11351020103 | AÇÕES CONTRA A RECEITA | 889.470,22 | 0,00 | 0,00 | 889.470,22 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11351020105 | OUTRAS AÇÕES CIVIS | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
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