| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 386.635.328,47 | 89.607.363,77 | 79.220.445,69 | 397.022.246,55 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 626.577,58 | 618.989,58 | 7.588,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 626.577,58 | 618.989,58 | 7.588,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 626.577,58 | 618.989,58 | 7.588,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 626.577,58 | 618.989,58 | 7.588,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 625.459,48 | 617.871,48 | 7.588,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11131010102 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO (PIX) | 0,00 | 1.118,10 | 1.118,10 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 34.590.486,85 | 34.550.763,23 | 34.039.685,62 | 35.101.564,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 8.670.285,37 | 8.203.002,29 | 7.384.332,79 | 9.488.954,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 8.670.285,37 | 8.203.002,29 | 7.384.332,79 | 9.488.954,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 303.729,04 | 288.118,23 | 295.529,37 | 296.317,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 303.729,04 | 288.118,23 | 295.529,37 | 296.317,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211010110 | RECEITAS A RECEBER EDUCAÇÃO INFANTIL | 143.592,22 | 166.173,66 | 145.365,66 | 164.400,22 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211010111 | RECEITAS A RECEBER EJA (SUPLETIVO) | 12.245,00 | 0,00 | 0,00 | 12.245,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211010112 | RECEITAS A RECEBER IDIOMAS | 29.088,11 | 13.397,35 | 18.917,21 | 23.568,25 |
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