| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 11211010113 | RECEITAS A RECEBER PRÉ-VESTIBULAR | 24.953,06 | 2.545,00 | 2.994,00 | 24.504,06 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211010114 | RECEITAS A RECEBER ENSINO FUNDAMENTAL INICIAL | 44.977,75 | 45.966,77 | 44.977,75 | 45.966,77 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211010115 | RECEITAS A RECEBER ENSINO FUNDAMENTAL FINAL | 0,00 | 866,25 | 866,25 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211010122 | CONVÊNIO COM EMPRESAS | 1.035,30 | 1.238,00 | 1.267,30 | 1.006,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211010123 | PARCERIAS COM PREFEITURAS E ENTIDADES | 17.215,50 | 77,20 | 12.802,20 | 4.490,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211010124 | GRUPOS ATIVIDADES CAIOBÁ | 30.347,10 | 55.766,00 | 65.976,00 | 20.137,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211010126 | CHEQUES A APRESENTAR | 275,00 | 2.088,00 | 2.363,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121104 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 158.477,56 | 113.748,21 | 158.477,56 | 113.748,21 |
| 02.fevereiro | 2024 | 112110428 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 158.477,56 | 113.748,21 | 158.477,56 | 113.748,21 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211042801 | PROJETOS DEPARTAMENTO NACIONAL | 94.352,94 | 47.596,10 | 94.352,94 | 47.596,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211042828 | CONTA MOVIMENTO DO DEPARTAMENTO NACIONAL | 64.124,62 | 66.152,11 | 64.124,62 | 66.152,11 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 8.208.078,77 | 7.801.135,85 | 6.930.325,86 | 9.078.888,76 |
| 02.fevereiro | 2024 | 112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 8.208.078,77 | 7.801.135,85 | 6.930.325,86 | 9.078.888,76 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211990101 | ADMINISTRADORA VISANET | 8.138.860,51 | 7.618.995,12 | 6.732.180,72 | 9.025.674,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211990103 | VALE REFEIÇÃO - SODEXO | 55.205,30 | 148.919,05 | 160.049,10 | 44.075,25 |
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