| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 11211990104 | CARTÃO VR . | 14.012,96 | 33.221,68 | 38.096,04 | 9.138,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 26.526.080,26 | 25.756.195,54 | 26.526.080,26 | 25.756.195,54 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 26.526.080,26 | 25.756.195,54 | 26.526.080,26 | 25.756.195,54 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 26.526.080,26 | 25.756.195,54 | 26.526.080,26 | 25.756.195,54 |
| 02.fevereiro | 2024 | 112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 26.526.080,26 | 25.756.195,54 | 26.526.080,26 | 25.756.195,54 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11221010101 | AN CONTA ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 26.526.080,26 | 25.756.195,54 | 26.526.080,26 | 25.756.195,54 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -605.878,78 | 591.565,40 | 129.272,57 | -143.585,95 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -605.878,78 | 591.565,40 | 129.272,57 | -143.585,95 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1129101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -605.878,78 | 591.565,40 | 129.272,57 | -143.585,95 |
| 02.fevereiro | 2024 | 112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -605.878,78 | 591.565,40 | 129.272,57 | -143.585,95 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11291010101 | CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -138.704,59 | 0,00 | 4.881,36 | -143.585,95 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11291010102 | CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA OD | -467.174,19 | 591.565,40 | 124.391,21 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 319.219.835,04 | 4.146.731,39 | 5.325.447,94 | 318.041.118,49 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 524.110,23 | 3.520.189,03 | 3.268.632,35 | 775.666,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 524.110,23 | 3.520.189,03 | 3.268.632,35 | 775.666,91 |
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