| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1127901 | OUTROS DBITOS DIVERSOS | 146.646,76 | 28.377,54 | 8.830,79 | 166.193,51 |
| 12.dezembro | 2020 | 112790102 | HOTIS | 7.761,60 | 26.618,40 | 6.656,00 | 27.724,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112790103 | DBITOS DIVERSOS | 138.885,16 | 1.759,14 | 2.174,79 | 138.469,51 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127916 | MULTAS CONTRATUAIS | 268.625,45 | 0,00 | 6.313,61 | 262.311,84 |
| 12.dezembro | 2020 | 112791601 | APLICAO DE MULTAS A TERCEIROS | 268.625,45 | 0,00 | 6.313,61 | 262.311,84 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127920 | DBITO DE TERCEIROS SISTEMA S | 36.672,25 | 50.492,06 | 53.511,65 | 33.652,66 |
| 12.dezembro | 2020 | 112792001 | SENAC | 22.772,47 | 36.236,49 | 39.215,87 | 19.793,09 |
| 12.dezembro | 2020 | 112792002 | FEDERAO | 13.899,78 | 14.255,57 | 14.295,78 | 13.859,57 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127923 | CLIENTES | 1.013,31 | 0,00 | 183,85 | 829,46 |
| 12.dezembro | 2020 | 112792301 | CLIENTES | 1.013,31 | 0,00 | 183,85 | 829,46 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAO | 33.858.276,51 | 2.804.881,24 | 233.278,85 | 36.429.878,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 11282 | DEPSITOS EM GARANTIA | 33.774.216,83 | 2.704.612,91 | 153.989,07 | 36.324.840,67 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128201 | DEPSITOS EM GARANTIA | 3.836.343,74 | 100.592,41 | 153.989,07 | 3.782.947,08 |
| 12.dezembro | 2020 | 112820101 | DEPSITOS EM GARANTIA | 3.836.343,74 | 100.592,41 | 153.989,07 | 3.782.947,08 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128202 | AOES CONTRA A RECEITA | 6.091.115,78 | 0,00 | 0,00 | 6.091.115,78 |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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