| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1121601 | CHEQUES A APRESENTAR | 700,00 | 3.161,68 | 1.671,68 | 2.190,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112160101 | CHEQUES A APRESENTAR UE | 700,00 | 3.161,68 | 1.671,68 | 2.190,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121603 | CONCESSO DE BENEFCIOS | 10.286,05 | 3.987,60 | 3.960,88 | 10.312,77 |
| 12.dezembro | 2020 | 112160303 | CONCESSO DE BENEFCIO FUNCIONRIO | 10.286,05 | 3.987,60 | 3.960,88 | 10.312,77 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121605 | CONVNIO ODONTOLGICO | 2.623,90 | 5.207,00 | 6.789,90 | 1.041,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112160501 | CONVNIO COM EMPRESAS | 2.623,90 | 5.207,00 | 6.789,90 | 1.041,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121607 | ADMINISTRADORAS DE CARTES | 1.543.507,61 | 1.838.358,10 | 1.788.754,56 | 1.593.111,15 |
| 12.dezembro | 2020 | 112160701 | ADMINISTRADORA VISANET | 1.542.138,68 | 1.833.362,85 | 1.784.006,26 | 1.591.495,27 |
| 12.dezembro | 2020 | 112160706 | CARTO VR | 1.368,93 | 4.995,25 | 4.748,30 | 1.615,88 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121608 | RECEITAS A RECEBER EDUCAO INFANTIL | 5.137,40 | 796,00 | 1.496,00 | 4.437,40 |
| 12.dezembro | 2020 | 112160801 | EDUCAO INFANTIL UE | 5.137,40 | 796,00 | 1.496,00 | 4.437,40 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121609 | RECEITAS A RECEBER EJA (SUPLETIVO) | 54.739,40 | 47.801,40 | 49.041,00 | 53.499,80 |
| 12.dezembro | 2020 | 112160901 | EJA (SUPLETIVO) UE | 54.739,40 | 47.801,40 | 49.041,00 | 53.499,80 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121610 | VALE REFEIO | 21.072,86 | 15.796,79 | 27.901,85 | 8.967,80 |
| 12.dezembro | 2020 | 112161001 | VALE REFEIO - SOEXHO | 21.072,86 | 15.796,79 | 27.901,85 | 8.967,80 |
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