| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 11271 | DBITOS DE SERVIDORES | 51.000,63 | 318.190,06 | 306.602,31 | 62.588,38 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127101 | DBITOS DE SERVIDORES | 15.133,24 | 23.407,52 | 11.532,75 | 27.008,01 |
| 12.dezembro | 2020 | 112710101 | DBITOS DE SERVIDORES | 11.323,51 | 21.588,13 | 10.555,43 | 22.356,21 |
| 12.dezembro | 2020 | 112710105 | DBITO DE SERVIDORES DAS UNIDADES | 3.809,73 | 1.819,39 | 977,32 | 4.651,80 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127150 | CONVNIO MDICO LABORATORIAL INDIVIDUAL | 35.867,39 | 294.782,54 | 295.069,56 | 35.580,37 |
| 12.dezembro | 2020 | 112715001 | CONVNIO MDICO PLANO VELHO | 7.693,49 | 0,00 | 0,00 | 7.693,49 |
| 12.dezembro | 2020 | 112715002 | CONVNIO MDICO FUNCIONRIOS PLANO ABERTO | 1.023,17 | 281.293,69 | 277.928,87 | 4.387,99 |
| 12.dezembro | 2020 | 112715003 | CONVNIO MDICO AFASTADOS | 27.150,73 | 13.488,85 | 17.140,69 | 23.498,89 |
| 12.dezembro | 2020 | 11272 | SALRIO_FAMLIA | 2.781,06 | 1.499,11 | 2.781,06 | 1.499,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127201 | INSS_C/SALRIO FAMLIA | 2.781,06 | 1.499,11 | 2.781,06 | 1.499,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 112720101 | SALRIO FAMLIA | 2.781,06 | 1.499,11 | 2.781,06 | 1.499,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 11273 | SALRIO_MATERNIDADE | 66.536,08 | 120.862,07 | 63.272,31 | 124.125,84 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127301 | INSS_C/SALRIO MATERNIDADE | 66.536,08 | 120.862,07 | 63.272,31 | 124.125,84 |
| 12.dezembro | 2020 | 112730101 | INSS- SALRIO MATERNIDADE | 66.536,08 | 120.862,07 | 63.272,31 | 124.125,84 |
| 12.dezembro | 2020 | 11279 | OUTROS DBITOS DIVERSOS | 452.957,77 | 78.869,60 | 68.839,90 | 462.987,47 |
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