| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 112490101 | FEDERAO DO COMRCIO | 3.706.109,96 | 4.295,31 | 0,00 | 3.710.405,27 |
| 12.dezembro | 2020 | 112490105 | ENGEBRAX CHEQUE CAUO OBRA | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1124902 | GUIAS DE TURISMO PJ | 8.807,40 | 24.349,25 | 19.386,65 | 13.770,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112490201 | GUIAS DE TURISMO PJ | 8.807,40 | 24.349,25 | 19.386,65 | 13.770,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 2.943.867,13 | 5.882.934,38 | 8.335.261,33 | 491.540,18 |
| 12.dezembro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 59.240,35 | 2.807.445,76 | 2.382.220,05 | 484.466,06 |
| 12.dezembro | 2020 | 1125101 | ADIANTAMENTO PARA FRIAS | 59.240,35 | 2.807.445,76 | 2.382.220,05 | 484.466,06 |
| 12.dezembro | 2020 | 112510101 | ADIANTAMENTO DE FRIAS | 59.240,35 | 2.807.445,76 | 2.382.220,05 | 484.466,06 |
| 12.dezembro | 2020 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALRIOS | 1.515,20 | 1.084.783,53 | 1.085.132,61 | 1.166,12 |
| 12.dezembro | 2020 | 1125201 | ADIANTAMENTOS DE SALRIOS | 0,00 | 1.083.617,41 | 1.083.617,41 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112520101 | SALRIOS | 0,00 | 1.083.617,41 | 1.083.617,41 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1125202 | ADIANTAMENTO COMPULSRIO | 1.515,20 | 1.166,12 | 1.515,20 | 1.166,12 |
| 12.dezembro | 2020 | 112520201 | ADIANTAMENTO COMPULSRIO | 1.515,20 | 1.166,12 | 1.515,20 | 1.166,12 |
| 12.dezembro | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALRIO | 2.848.322,58 | 1.955.784,09 | 4.804.106,67 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALRIO | 2.848.322,58 | 1.955.784,09 | 4.804.106,67 | 0,00 |
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