| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1128917 | APURAO DE LANAMENTOS | 0,00 | 4.088,28 | 194,50 | 3.893,78 |
| 12.dezembro | 2020 | 112891701 | APURAO DE LANAMENTOS DAS UNIDADES | 0,00 | 194,50 | 194,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112891702 | DRH | 0,00 | 3.893,78 | 0,00 | 3.893,78 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128920 | APURAO DE SINISTROS | 20.978,56 | 12.261,42 | 10.007,76 | 23.232,22 |
| 12.dezembro | 2020 | 112892001 | APURAO DE SINISTROS | 20.978,56 | 2.385,82 | 132,16 | 23.232,22 |
| 12.dezembro | 2020 | 112892002 | APURAO LANAMENTOS HOSPEDAGEM - CAIOB | 0,00 | 9.875,60 | 9.875,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128921 | NFS EM APURAO | 6.719,40 | 14.831,11 | 0,00 | 21.550,51 |
| 12.dezembro | 2020 | 112892101 | NFS EM APURAO | 6.719,40 | 14.831,11 | 0,00 | 21.550,51 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128922 | RECOLHIMENTO INSS EM APURAO | 49.799,31 | 0,00 | 0,00 | 49.799,31 |
| 12.dezembro | 2020 | 112892201 | RECOLHIMENTO INSS EM APURAO | 49.799,31 | 0,00 | 0,00 | 49.799,31 |
| 12.dezembro | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 285.351,33 | 87.908,20 | 41.035,61 | 332.223,92 |
| 12.dezembro | 2020 | 11291 | PRMIOS DE SEGURO | 13.965,67 | 84.490,00 | 17.444,82 | 81.010,85 |
| 12.dezembro | 2020 | 1129101 | DO EXERCCIO SEGUINTE | 13.965,67 | 84.490,00 | 17.444,82 | 81.010,85 |
| 12.dezembro | 2020 | 112910101 | PREMIO DE SEGUROS JANEIRO | 7.697,44 | 0,00 | 7.697,44 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112910102 | PREMIO DE SEGUROS FEVEREIRO | 2.098,23 | 0,00 | 1.049,10 | 1.049,13 |
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