| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 21811010102 | GMF A APROPRIAR | -417.562,19 | 182.293,66 | 110.326,22 | -345.594,75 |
| 12. dezembro | 2024 | 21811010103 | EXCURSÕES A REALIZAR | -1.710.582,90 | 881.086,42 | 939.514,62 | -1.769.011,10 |
| 12. dezembro | 2024 | 21811010108 | CIRCUITO DE CORRIDA | -37.820,00 | 40.025,00 | 18.550,00 | -16.345,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 21811010109 | SESC TRIATHLON | 0,00 | 0,00 | 343.965,00 | -343.965,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 21811010110 | PROJETOS ANO SEGUINTE | -605.576,40 | 100,00 | 327.530,25 | -933.006,65 |
| 12. dezembro | 2024 | 21811010113 | ESPORTES DE AREIA | 0,00 | 0,00 | 785,00 | -785,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2188 | VALORES RESTITUÍVEIS | -44.615,87 | 236.647,43 | 289.825,53 | -97.793,97 |
| 12. dezembro | 2024 | 21881 | VALORES RESTITUÍVEIS | -44.615,87 | 236.647,43 | 289.825,53 | -97.793,97 |
| 12. dezembro | 2024 | 2188101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -44.615,87 | 236.647,43 | 289.825,53 | -97.793,97 |
| 12. dezembro | 2024 | 218810101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -44.615,87 | 236.647,43 | 289.825,53 | -97.793,97 |
| 12. dezembro | 2024 | 21881010101 | CRÉDITOS DE TERCEIROS | -12.605,69 | 6.478,18 | 26.397,81 | -32.525,32 |
| 12. dezembro | 2024 | 21881010102 | RESERVAS A DEVOLVER HOTEL | -22.858,08 | 81.262,35 | 92.344,52 | -33.940,25 |
| 12. dezembro | 2024 | 21881010103 | ADIANTAMENTO DE RESERVAS GRUPOS | -1.766,10 | 5.847,00 | 4.080,90 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 21881010105 | CARTÃO DE CONSUMO | -7.386,00 | 143.059,90 | 167.002,30 | -31.328,40 |
| 12. dezembro | 2024 | 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -814.809,23 | 1.876.408,02 | 7.041.060,45 | -5.979.461,66 |
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