| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | 9.070,18 | 70,64 | 3.090,84 | 12.090,38 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | 37.584,23 | 0,00 | 2.916,18 | 40.500,41 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | 25.327,51 | 7,00 | 4.209,28 | 29.529,79 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | 5.729,22 | 74,35 | 3.415,31 | 9.070,18 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | 33.847,26 | 0,00 | 3.736,97 | 37.584,23 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | 2.299,72 | 73,01 | 3.502,51 | 5.729,22 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | 29.529,79 | 0,00 | 4.317,47 | 33.847,26 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 445 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 117.214.513,04 | 117.214.513,04 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 8.019.668,09 | 8.019.668,09 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 42.574.883,30 | 0,00 | 9.425.184,52 | 52.000.067,82 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 63.159.177,72 | 0,00 | 10.319.765,41 | 73.478.943,13 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 32.899.063,13 | 0,00 | 9.675.820,17 | 42.574.883,30 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 52.000.067,82 | 0,00 | 11.159.109,90 | 63.159.177,72 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 24.073.958,21 | 0,00 | 8.825.104,92 | 32.899.063,13 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 105.936.749,30 | 0,00 | 11.277.763,79 | 117.214.513,00 |
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