| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 21111030102 | INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS | -2.654.045,36 | 1.112.324,12 | 170.706,58 | -1.712.427,82 |
| 12. dezembro | 2024 | 21111030103 | FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS | -980.214,05 | 412.254,77 | 64.747,34 | -632.706,62 |
| 12. dezembro | 2024 | 21111030104 | PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS | -122.526,76 | 51.526,01 | 8.087,58 | -79.088,33 |
| 12. dezembro | 2024 | 21111030105 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | -7.999.615,37 | 9.320.978,49 | 1.321.363,12 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 21111030106 | INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | -1.714.092,89 | 1.996.497,76 | 282.404,87 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 21111030107 | FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º | -639.969,23 | 745.678,03 | 105.708,80 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 21111030108 | PIS SOBRE PROVISÃO 13º | -79.996,21 | 93.209,70 | 13.213,49 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -171.184,42 | 254.939,67 | 231.483,94 | -147.728,69 |
| 12. dezembro | 2024 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -171.184,42 | 254.939,67 | 231.483,94 | -147.728,69 |
| 12. dezembro | 2024 | 21111990101 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | -22.799,00 | 22.799,00 | 2.907,00 | -2.907,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 21111990102 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | -145.433,20 | 154.781,16 | 152.930,83 | -143.582,87 |
| 12. dezembro | 2024 | 21111990104 | CONVÊNIOS DA FOLHA | -2.952,22 | 77.359,51 | 75.646,11 | -1.238,82 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -4.894.477,53 | 9.267.943,07 | 11.488.686,56 | -7.115.221,02 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -4.894.477,53 | 9.267.943,07 | 11.488.686,56 | -7.115.221,02 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -4.894.477,53 | 9.267.943,07 | 11.488.686,56 | -7.115.221,02 |
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