| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 2,19E+12 | Cartão Consumo - Sesc Caiobá | -2.381,00 | 98.758,39 | 118.988,89 | -22.611,50 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,19E+12 | Adiantamento de Reservas Grupos - Hotel Fazenda | -30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,19E+12 | Adiantamento de Reservas Grupos - Caiobá | -1.736,10 | 5.817,00 | 4.080,90 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,19E+12 | Reservas a Devolver - Sesc Hotel Fazenda | -909,18 | 15.731,69 | 18.961,96 | -4.139,45 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,19E+12 | Reservas a Devolver - Sesc Caiobá | -21.948,90 | 65.530,66 | 73.382,56 | -29.800,80 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,19E+12 | DOAÇÕES ENCHENTES RIO GRANDE DO SUL | -2.830,81 | 2.797,81 | 0,00 | -33,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,19E+12 | Vendas Senac | -1.515,50 | 3.024,50 | 3.366,10 | -1.857,10 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,19E+12 | Créditos de Terceiros | -8.259,38 | 655,87 | 23.031,71 | -30.635,22 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,27E+12 | Provisões para Riscos Fiscais | -2.838.425,27 | 0,00 | 889.470,22 | -3.727.895,49 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,27E+12 | Provisões para Riscos Trabalhistas | -1.927.779,40 | 0,00 | 0,00 | -1.927.779,40 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,35E+12 | Reservas de Expansão | -142.677.663,70 | 0,00 | 14.287.031,80 | -156.964.695,50 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,36E+12 | Avaliação dos Bens Imóveis | -289.872.390,60 | 0,00 | 0,00 | -289.872.390,60 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,37E+12 | Superávits Acumulados | -1.101.223.614,00 | 14.287.031,80 | 0,00 | -1.086.936.582,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,37E+12 | Superávits Ou Déficits Do Exercício | 0,00 | 413.534.838,70 | 588.578.932,40 | -175.044.093,80 |
| 12. dezembro | 2024 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | -46.356.622,52 | 67.252.466,84 | 59.820.601,79 | -38.924.757,47 |
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