| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -4.894.477,53 | 9.267.943,07 | 11.488.686,56 | -7.115.221,02 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141010101 | INSS ASSALARIADO | -3.049.840,25 | 7.334.468,19 | 8.295.409,88 | -4.010.781,94 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141010102 | FGTS | -1.062.587,36 | 1.058.620,18 | 1.323.443,83 | -1.327.411,01 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141010103 | PIS | -96.349,30 | 182.322,72 | 209.847,74 | -123.874,32 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141010104 | IR ASSALARIADO | -685.700,62 | 691.903,98 | 1.659.357,11 | -1.653.153,75 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141010106 | INSS MEI | 0,00 | 628,00 | 628,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -7.001.342,42 | 22.411.704,01 | 23.719.562,72 | -8.309.201,13 |
| 12. dezembro | 2024 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -7.001.342,42 | 22.411.704,01 | 23.719.562,72 | -8.309.201,13 |
| 12. dezembro | 2024 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -7.001.342,42 | 22.411.704,01 | 23.719.562,72 | -8.309.201,13 |
| 12. dezembro | 2024 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | -7.001.342,42 | 22.411.704,01 | 23.719.562,72 | -8.309.201,13 |
| 12. dezembro | 2024 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | -7.001.342,42 | 22.411.704,01 | 23.719.562,72 | -8.309.201,13 |
| 12. dezembro | 2024 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR FORNECEDORES AGRUPADA | -6.628.760,85 | 21.454.382,41 | 22.762.241,12 | -7.936.619,56 |
| 12. dezembro | 2024 | 21311010103 | FORNECEDORES | 0,00 | 957.321,60 | 957.321,60 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 21311010104 | CONTAS A PAGAR ADMINISTRAÇÃO | -372.581,57 | 0,00 | 0,00 | -372.581,57 |
| 12. dezembro | 2024 | 214 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -584.677,21 | 622.834,24 | 809.533,11 | -771.376,08 |
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