| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 12329 | DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS (-) | -50.886.080,29 | 64.877,43 | 783.397,78 | -51.604.600,64 |
| 09.setembro | 2020 | 1232901 | DEPRECIAO ACUMULADA IMVEIS (-) | -50.886.080,29 | 64.877,43 | 783.397,78 | -51.604.600,64 |
| 09.setembro | 2020 | 123290101 | DEPRECIAO ACUMULADA EDIFICAES (-) | -50.886.080,29 | 64.877,43 | 783.397,78 | -51.604.600,64 |
| 09.setembro | 2020 | 2 | PASSIVO | 1.031.016.008,08 | 16.349.501,26 | 19.934.223,86 | 1.034.600.730,68 |
| 09.setembro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 39.940.551,74 | 16.349.501,26 | 19.934.223,86 | 43.525.274,34 |
| 09.setembro | 2020 | 211 | EXIGVEL IMEDIATO | 17.811.120,87 | 15.341.616,52 | 16.992.509,45 | 19.462.013,80 |
| 09.setembro | 2020 | 2111 | OBRIGAES TRABALHISTAS | 14.566.439,81 | 4.626.516,33 | 6.032.187,02 | 15.972.110,50 |
| 09.setembro | 2020 | 21111 | SALRIOS A PAGAR | 6.558,03 | 2.330.922,82 | 2.344.734,90 | 20.370,11 |
| 09.setembro | 2020 | 2111101 | SALRIOS A PAGAR | 6.558,03 | 2.330.922,82 | 2.344.734,90 | 20.370,11 |
| 09.setembro | 2020 | 211110101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.558,03 | 2.330.922,82 | 2.344.734,90 | 20.370,11 |
| 09.setembro | 2020 | 21112 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 2.009.570,14 | 2.010.051,07 | 2.088.185,80 | 2.087.704,87 |
| 09.setembro | 2020 | 2111201 | INSS ASSALARIADO | 1.422.651,15 | 1.422.657,14 | 1.463.038,43 | 1.463.032,44 |
| 09.setembro | 2020 | 211120101 | INSS ASSALARIADO | 1.422.651,15 | 1.422.657,14 | 1.463.038,43 | 1.463.032,44 |
| 09.setembro | 2020 | 2111203 | FGTS | 361.230,27 | 361.230,27 | 371.676,40 | 371.676,40 |
| 09.setembro | 2020 | 211120301 | FGTS | 361.230,27 | 361.230,27 | 371.676,40 | 371.676,40 |
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