| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1128204 | AES TRIBUTRIAS CONTRA A UNIO | 20.355.102,52 | 1.033.831,70 | 0,00 | 21.388.934,22 |
| 09.setembro | 2020 | 112820401 | CONTRIBUIO PATRONAL INSS | 19.481.009,91 | 988.507,75 | 0,00 | 20.469.517,66 |
| 09.setembro | 2020 | 112820402 | CONTRIBUIO PATRONAL PIS | 874.092,61 | 45.323,95 | 0,00 | 919.416,56 |
| 09.setembro | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAO | 22.855,47 | 88.656,82 | 80.164,40 | 31.347,89 |
| 09.setembro | 2020 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAO | 6.562,41 | 0,00 | 0,00 | 6.562,41 |
| 09.setembro | 2020 | 112890103 | OUTROS VALORES EM APURAO | 6.562,41 | 0,00 | 0,00 | 6.562,41 |
| 09.setembro | 2020 | 1128916 | VALE REFEIO | 0,00 | 73.342,40 | 73.342,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112891601 | VALE REFEIO SODEXO-PAS | 0,00 | 73.342,40 | 73.342,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1128920 | APURAO DE SINISTROS | 15.753,66 | 9.022,00 | 6.822,00 | 17.953,66 |
| 09.setembro | 2020 | 112892001 | APURAO DE SINISTROS | 15.753,66 | 2.200,00 | 0,00 | 17.953,66 |
| 09.setembro | 2020 | 112892002 | APURAO LANAMENTOS HOSPEDAGEM - CAIOB | 0,00 | 6.822,00 | 6.822,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1128921 | NFS EM APURAO | 539,40 | 6.292,42 | 0,00 | 6.831,82 |
| 09.setembro | 2020 | 112892101 | NFS EM APURAO | 539,40 | 6.292,42 | 0,00 | 6.831,82 |
| 09.setembro | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 303.452,56 | 0,00 | 33.550,74 | 269.901,82 |
| 09.setembro | 2020 | 11291 | PRMIOS DE SEGURO | 60.248,06 | 0,00 | 15.427,45 | 44.820,61 |
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