| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1121603 | CONCESSO DE BENEFCIOS | 5.887,36 | 2.082,40 | 2.750,77 | 5.218,99 |
| 09.setembro | 2020 | 112160303 | CONCESSO DE BENEFCIO FUNCIONRIO | 5.887,36 | 2.082,40 | 2.750,77 | 5.218,99 |
| 09.setembro | 2020 | 1121605 | CONVNIO ODONTOLGICO | 1.092,75 | 3.540,00 | 2.185,50 | 2.447,25 |
| 09.setembro | 2020 | 112160501 | CONVNIO COM EMPRESAS | 1.092,75 | 3.540,00 | 2.185,50 | 2.447,25 |
| 09.setembro | 2020 | 1121607 | ADMINISTRADORAS DE CARTES | 1.144.240,74 | 1.254.425,66 | 1.257.122,66 | 1.141.543,74 |
| 09.setembro | 2020 | 112160701 | ADMINISTRADORA VISANET | 1.143.370,54 | 1.250.883,76 | 1.253.729,50 | 1.140.524,80 |
| 09.setembro | 2020 | 112160706 | CARTO VR | 870,20 | 3.541,90 | 3.393,16 | 1.018,94 |
| 09.setembro | 2020 | 1121608 | RECEITAS A RECEBER EDUCAO INFANTIL | 24.752,20 | 1.835,00 | 9.907,00 | 16.680,20 |
| 09.setembro | 2020 | 112160801 | EDUCAO INFANTIL UE | 24.752,20 | 1.835,00 | 9.907,00 | 16.680,20 |
| 09.setembro | 2020 | 1121609 | RECEITAS A RECEBER EJA (SUPLETIVO) | 57.832,00 | 54.541,76 | 52.983,76 | 59.390,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112160901 | EJA (SUPLETIVO) UE | 57.832,00 | 54.541,76 | 52.983,76 | 59.390,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1121610 | VALE REFEIO | 12.995,02 | 16.584,12 | 19.190,52 | 10.388,62 |
| 09.setembro | 2020 | 112161001 | VALE REFEIO - SOEXHO | 12.995,02 | 16.584,12 | 19.190,52 | 10.388,62 |
| 09.setembro | 2020 | 1121611 | RECEITAS A RECEBER IDIOMAS | 6.934,00 | 16.725,93 | 18.987,93 | 4.672,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112161101 | RECEITAS A RECEBER IDIOMAS | 6.934,00 | 16.725,93 | 18.987,93 | 4.672,00 |
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