| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 8121101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 774.243.545,79 | 1.070.558,58 | 1.380.544,81 | 774.553.532,02 |
| 09.setembro | 2021 | 812110101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 774.243.545,79 | 1.070.558,58 | 1.380.544,81 | 774.553.532,02 |
| 09.setembro | 2020 | 1 | ATIVO | 1.042.778.347,99 | 103.666.344,28 | 95.938.801,02 | 1.050.505.891,25 |
| 09.setembro | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 554.658.985,12 | 99.866.483,59 | 92.926.124,64 | 561.599.344,07 |
| 09.setembro | 2020 | 111 | DISPONVEL | 498.832.353,33 | 76.582.740,93 | 71.788.238,04 | 503.626.856,22 |
| 09.setembro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 498.831.053,33 | 47.639.287,99 | 42.844.485,10 | 503.625.856,22 |
| 09.setembro | 2020 | 11111 | CAIXA | 56.917,69 | 1.120.230,03 | 1.119.367,19 | 57.780,53 |
| 09.setembro | 2020 | 1111101 | CAIXA | 56.917,69 | 1.120.230,03 | 1.119.367,19 | 57.780,53 |
| 09.setembro | 2020 | 111110101 | CAIXAS DAS UNIDADES | 56.917,69 | 1.120.230,03 | 1.119.367,19 | 57.780,53 |
| 09.setembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 99.698,71 | 29.683.811,57 | 29.702.587,69 | 80.922,59 |
| 09.setembro | 2020 | 1111201 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 99.698,71 | 29.683.811,57 | 29.702.587,69 | 80.922,59 |
| 09.setembro | 2020 | 111120101 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 99.698,71 | 29.683.811,57 | 29.702.587,69 | 80.922,59 |
| 09.setembro | 2020 | 11113 | APLICAES FINANCEIRAS | 498.674.436,93 | 16.835.246,39 | 12.022.530,22 | 503.487.153,10 |
| 09.setembro | 2020 | 1111301 | APLICAES FINANCEIRAS | 498.674.436,93 | 16.835.246,39 | 12.022.530,22 | 503.487.153,10 |
| 09.setembro | 2020 | 111130101 | APLICAES FINANCEIRAS | 498.674.436,93 | 16.835.246,39 | 12.022.530,22 | 503.487.153,10 |
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