| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 112715002 | CONVNIO MDICO FUNCIONRIOS PLANO ABERTO | 975,62 | 273.126,65 | 273.799,26 | 303,01 |
| 09.setembro | 2020 | 112715003 | CONVNIO MDICO AFASTADOS | 27.702,75 | 18.158,69 | 17.158,79 | 28.702,65 |
| 09.setembro | 2020 | 11272 | SALRIO_FAMLIA | 4.106,77 | 4.106,77 | 4.106,77 | 4.106,77 |
| 09.setembro | 2020 | 1127201 | INSS_C/SALRIO FAMLIA | 4.106,77 | 4.106,77 | 4.106,77 | 4.106,77 |
| 09.setembro | 2020 | 112720101 | SALRIO FAMLIA | 4.106,77 | 4.106,77 | 4.106,77 | 4.106,77 |
| 09.setembro | 2020 | 11273 | SALRIO_MATERNIDADE | 51.194,63 | 54.437,70 | 50.911,23 | 54.721,10 |
| 09.setembro | 2020 | 1127301 | INSS_C/SALRIO MATERNIDADE | 51.194,63 | 54.437,70 | 50.911,23 | 54.721,10 |
| 09.setembro | 2020 | 112730101 | INSS- SALRIO MATERNIDADE | 51.194,63 | 54.437,70 | 50.911,23 | 54.721,10 |
| 09.setembro | 2020 | 11279 | OUTROS DBITOS DIVERSOS | 408.701,88 | 60.041,91 | 45.892,45 | 422.851,34 |
| 09.setembro | 2020 | 1127901 | OUTROS DBITOS DIVERSOS | 141.477,30 | 1.807,80 | 2.555,33 | 140.729,77 |
| 09.setembro | 2020 | 112790103 | DBITOS DIVERSOS | 141.477,30 | 1.807,80 | 2.555,33 | 140.729,77 |
| 09.setembro | 2020 | 1127916 | MULTAS CONTRATUAIS | 243.351,25 | 17.244,94 | 7.079,42 | 253.516,77 |
| 09.setembro | 2020 | 112791601 | APLICAO DE MULTAS A TERCEIROS | 243.351,25 | 17.244,94 | 7.079,42 | 253.516,77 |
| 09.setembro | 2020 | 1127920 | DBITO DE TERCEIROS SISTEMA S | 22.720,93 | 40.989,17 | 36.073,85 | 27.636,25 |
| 09.setembro | 2020 | 112792001 | SENAC | 14.040,59 | 31.271,55 | 27.393,51 | 17.918,63 |
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