| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 21249 | OUTROS CRDITOS CONTRATUAIS | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2124901 | GARANTIA DE OBRAS | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 09.setembro | 2020 | 212490105 | ENGEBRAX CHEQUE CAUO OBRA | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAO | 20.357.311,08 | 100.248,13 | 1.132.181,70 | 21.389.244,65 |
| 09.setembro | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSIO | 2.208,56 | 100.118,13 | 98.220,00 | 310,43 |
| 09.setembro | 2020 | 2128101 | VALORES EM TRANSIO | 2.208,56 | 100.118,13 | 98.220,00 | 310,43 |
| 09.setembro | 2020 | 212810102 | VALORES EM TRANSIO DA SEDE | 2.208,56 | 100.118,13 | 98.220,00 | 310,43 |
| 09.setembro | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAO | 20.355.102,52 | 130,00 | 1.033.961,70 | 21.388.934,22 |
| 09.setembro | 2020 | 2128917 | APURAO DE LANAMENTOS | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 212891701 | APURAO DE LANAMENTOS DAS UNIDADES | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2128920 | CONTENSIOSO OBRIGAES PATRONAIS | 20.355.102,52 | 0,00 | 1.033.831,70 | 21.388.934,22 |
| 09.setembro | 2020 | 212892001 | CONTENSIOSO CONTRIBUIO PATRONAL INSS | 19.481.009,91 | 0,00 | 988.507,75 | 20.469.517,66 |
| 09.setembro | 2020 | 212892002 | CONTENSIOSO CONTRIBUIO PATRONAL PIS | 874.092,61 | 0,00 | 45.323,95 | 919.416,56 |
| 09.setembro | 2020 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 1.171.096,89 | 330.307,62 | 480.928,79 | 1.321.718,06 |
| 09.setembro | 2020 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 1.171.096,89 | 330.307,62 | 480.928,79 | 1.321.718,06 |
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