| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 2112112 | COFINS_CSLL-PIS/PASEP | 67.097,09 | 67.097,09 | 82.967,01 | 82.967,01 |
| 09.setembro | 2020 | 211211201 | COFINS-CSLL-PIS/PASEP | 67.097,09 | 67.097,09 | 82.967,01 | 82.967,01 |
| 09.setembro | 2020 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | 2.907.925,49 | 10.378.324,06 | 10.620.412,96 | 3.150.014,39 |
| 09.setembro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 2.873.405,40 | 10.295.751,71 | 10.532.074,28 | 3.109.727,97 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 2.873.405,40 | 10.295.751,71 | 10.532.074,28 | 3.109.727,97 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | FORNECEDORES | 93.192,06 | 809.459,22 | 913.971,54 | 197.704,38 |
| 09.setembro | 2020 | 211310102 | FORNECEDORES DAS UNIDADES | 31.847,95 | 31.847,95 | 31.871,74 | 31.871,74 |
| 09.setembro | 2020 | 211310103 | BOLSAS DE ESTGIO | 0,00 | 89.849,37 | 89.849,37 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310104 | CONTAS A PAGAR FORNECEDORES AGRUPADA | 2.234.542,53 | 9.208.206,38 | 9.319.448,03 | 2.345.784,18 |
| 09.setembro | 2020 | 211310105 | CONTAS A PAGAR ADMINISTRAO | 513.822,86 | 156.388,79 | 176.933,60 | 534.367,67 |
| 09.setembro | 2020 | 21139 | OUTROS CRDITOS A LIQUIDAR | 34.520,09 | 82.572,35 | 88.338,68 | 40.286,42 |
| 09.setembro | 2020 | 2113901 | CREDITOS DE TERCEIROS | 34.302,49 | 61.958,21 | 67.281,54 | 39.625,82 |
| 09.setembro | 2020 | 211390101 | CRDITOS DE TERCEIROS | 3.828,46 | 190,82 | 0,00 | 3.637,64 |
| 09.setembro | 2020 | 211390106 | RESERVAS A DEVOLVER HOTEL | 30.474,03 | 61.767,39 | 67.281,54 | 35.988,18 |
| 09.setembro | 2020 | 2113905 | LIVROS EM CONSIGNAO | 21,60 | 4.569,84 | 4.605,84 | 57,60 |
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