| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 112110307 | REGIONAL DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 70.830,00 | 70.830,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211030707 | REGIONAL DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 70.830,00 | 70.830,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121104 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 772.488,83 | 649.272,02 | 1.263.283,29 | 158.477,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 112110428 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 772.488,83 | 649.272,02 | 1.263.283,29 | 158.477,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211042801 | PROJETOS DEPARTAMENTO NACIONAL | 772.488,83 | 292.916,13 | 971.052,02 | 94.352,94 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211042828 | CONTA MOVIMENTO DO DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 356.355,89 | 292.231,27 | 64.124,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 7.205.648,84 | 10.920.640,31 | 9.918.210,38 | 8.208.078,77 |
| 01.janeiro | 2024 | 112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 7.205.648,84 | 10.920.640,31 | 9.918.210,38 | 8.208.078,77 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211990101 | ADMINISTRADORA VISANET | 7.181.094,31 | 10.750.168,04 | 9.792.401,84 | 8.138.860,51 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211990103 | VALE REFEIÇÃO - SODEXO | 20.229,36 | 137.372,64 | 102.396,70 | 55.205,30 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211990104 | CARTÃO VR . | 4.325,17 | 33.099,63 | 23.411,84 | 14.012,96 |
| 01.janeiro | 2024 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 44.289.871,76 | 26.526.080,26 | 44.289.871,76 | 26.526.080,26 |
| 01.janeiro | 2024 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 44.289.871,76 | 26.526.080,26 | 44.289.871,76 | 26.526.080,26 |
| 01.janeiro | 2024 | 1122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 44.289.871,76 | 26.526.080,26 | 44.289.871,76 | 26.526.080,26 |
| 01.janeiro | 2024 | 112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 44.289.871,76 | 26.526.080,26 | 44.289.871,76 | 26.526.080,26 |
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