| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 11211990102 | Administradora De Cartes Getnet | 60,26 | 0,00 | 0,00 | 60,26 |
| 10.outubro | 2022 | 11211990103 | Vale Refeio - Soexho | 28.673,52 | 86.835,97 | 78.865,10 | 36.644,39 |
| 10.outubro | 2022 | 11211990104 | Carto Vr | 7.814,56 | 28.594,84 | 29.782,02 | 6.627,38 |
| 10.outubro | 2022 | 1122 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 22.210.637,25 | 23.581.119,98 | 22.132.027,57 | 23.659.729,66 |
| 10.outubro | 2022 | 11221 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 22.210.637,25 | 23.581.119,98 | 22.132.027,57 | 23.659.729,66 |
| 10.outubro | 2022 | 1122101 | ARRECADAO COMPULSRIA | 22.210.637,25 | 23.581.119,98 | 22.132.027,57 | 23.659.729,66 |
| 10.outubro | 2022 | 112210101 | ARRECADAO COMPULSRIA | 22.210.637,25 | 23.581.119,98 | 22.132.027,57 | 23.659.729,66 |
| 10.outubro | 2022 | 11221010101 | An_ Conta Arrecadao Compulsria | 22.132.027,57 | 23.581.119,98 | 22.132.027,57 | 23.581.119,98 |
| 10.outubro | 2022 | 11221010102 | Diferena De Arrecadao | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 10.outubro | 2022 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO | -5.531,29 | 0,00 | 0,00 | -5.531,29 |
| 10.outubro | 2022 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO | -5.531,29 | 0,00 | 0,00 | -5.531,29 |
| 10.outubro | 2022 | 1129101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | -5.531,29 | 0,00 | 0,00 | -5.531,29 |
| 10.outubro | 2022 | 112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | -5.531,29 | 0,00 | 0,00 | -5.531,29 |
| 10.outubro | 2022 | 11291010101 | CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | -5.531,29 | 0,00 | 0,00 | -5.531,29 |
| 10.outubro | 2022 | 113 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 74.708.147,17 | 4.643.196,51 | 3.196.358,50 | 76.154.985,18 |
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