| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 198.293,54 | 218.501.122,95 | 218.605.542,87 | 93.873,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 198.293,54 | 218.501.122,95 | 218.605.542,87 | 93.873,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 11111020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 198.293,54 | 218.501.122,95 | 218.605.542,87 | 93.873,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 352.169.214,21 | 155.275.845,07 | 120.809.730,81 | 386.635.328,47 |
| 01.janeiro | 2024 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 352.169.214,21 | 155.275.845,07 | 120.809.730,81 | 386.635.328,47 |
| 01.janeiro | 2024 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 352.169.214,21 | 155.275.845,07 | 120.809.730,81 | 386.635.328,47 |
| 01.janeiro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 1.750,50 | 485.245,60 | 486.996,10 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 1.750,50 | 485.245,60 | 486.996,10 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 1.750,50 | 485.245,60 | 486.996,10 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 1.750,50 | 485.245,60 | 486.996,10 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 294.189,70 | 294.189,70 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11131010102 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO (PIX) | 1.750,50 | 191.055,90 | 192.806,40 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 52.813.701,86 | 39.149.179,85 | 57.372.394,86 | 34.590.486,85 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 8.651.485,91 | 12.623.099,59 | 12.604.300,13 | 8.670.285,37 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 8.651.485,91 | 12.623.099,59 | 12.604.300,13 | 8.670.285,37 |
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