| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 11221010101 | AN CONTA ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 44.289.871,76 | 26.526.080,26 | 44.289.871,76 | 26.526.080,26 |
| 01.janeiro | 2024 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -127.655,81 | 0,00 | 478.222,97 | -605.878,78 |
| 01.janeiro | 2024 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -127.655,81 | 0,00 | 478.222,97 | -605.878,78 |
| 01.janeiro | 2024 | 1129101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -127.655,81 | 0,00 | 478.222,97 | -605.878,78 |
| 01.janeiro | 2024 | 112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -127.655,81 | 0,00 | 478.222,97 | -605.878,78 |
| 01.janeiro | 2024 | 11291010101 | CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -127.655,81 | 0,00 | 11.048,78 | -138.704,59 |
| 01.janeiro | 2024 | 11291010102 | CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA OD | 0,00 | 0,00 | 467.174,19 | -467.174,19 |
| 01.janeiro | 2024 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 320.715.610,27 | 4.380.148,42 | 5.875.923,65 | 319.219.835,04 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 774.004,14 | 3.211.125,99 | 3.461.019,90 | 524.110,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 774.004,14 | 3.211.125,99 | 3.461.019,90 | 524.110,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 401.731,12 | 546.922,92 | 948.654,04 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 401.731,12 | 546.922,92 | 948.654,04 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11311010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 401.731,12 | 546.922,92 | 948.654,04 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131102 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 9.136,98 | 1.922.906,17 | 1.923.489,60 | 8.553,55 |
| 01.janeiro | 2024 | 113110201 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 9.136,98 | 1.922.906,17 | 1.923.489,60 | 8.553,55 |
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