| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 21111990102 | Emprestimo Consignado | 66.088,03 | 73.068,06 | 67.356,89 | 60.376,86 |
| 10.outubro | 2022 | 21111990104 | Convnios Da Folha | 491,20 | 37.769,94 | 37.769,94 | 491,20 |
| 10.outubro | 2022 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.397.644,92 | 3.398.563,76 | 3.438.811,75 | 3.437.892,91 |
| 10.outubro | 2022 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.397.644,92 | 3.398.563,76 | 3.438.811,75 | 3.437.892,91 |
| 10.outubro | 2022 | 2114101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 3.397.644,92 | 3.398.563,76 | 3.438.811,75 | 3.437.892,91 |
| 10.outubro | 2022 | 211410101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 3.397.644,92 | 3.398.563,76 | 3.438.811,75 | 3.437.892,91 |
| 10.outubro | 2022 | 21141010101 | Inss Assalariado | 2.247.456,01 | 2.247.470,83 | 2.281.708,75 | 2.281.693,93 |
| 10.outubro | 2022 | 21141010102 | Fgts | 570.796,63 | 570.796,63 | 572.971,73 | 572.971,73 |
| 10.outubro | 2022 | 21141010103 | Pis | 71.612,30 | 71.612,30 | 72.334,58 | 72.334,58 |
| 10.outubro | 2022 | 21141010104 | Ir Assalariado | 507.779,98 | 508.684,00 | 511.796,69 | 510.892,67 |
| 10.outubro | 2022 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.743.795,78 | 25.776.256,07 | 28.157.361,25 | 9.124.900,96 |
| 10.outubro | 2022 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 6.743.795,78 | 25.776.256,07 | 28.157.361,25 | 9.124.900,96 |
| 10.outubro | 2022 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 6.743.795,78 | 25.776.256,07 | 28.157.361,25 | 9.124.900,96 |
| 10.outubro | 2022 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | 6.743.795,78 | 25.776.256,07 | 28.157.361,25 | 9.124.900,96 |
| 10.outubro | 2022 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | 6.743.795,78 | 25.776.256,07 | 28.157.361,25 | 9.124.900,96 |
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