| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 2188101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | 245.092,83 | 353.674,29 | 289.467,70 | 180.886,24 |
| 10.outubro | 2022 | 218810101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | 245.092,83 | 353.674,29 | 289.467,70 | 180.886,24 |
| 10.outubro | 2022 | 21881010101 | Crditos De Terceiros | 34.904,66 | 26.102,46 | 27.828,20 | 36.630,40 |
| 10.outubro | 2022 | 21881010102 | Reservas A Devolver Hotel | 7.452,00 | 62.071,80 | 66.640,70 | 12.020,90 |
| 10.outubro | 2022 | 21881010103 | Adiantamento de reservas grupos | 77.257,00 | 141.239,20 | 77.308,00 | 13.325,80 |
| 10.outubro | 2022 | 21881010104 | Crditos De Clientes Planos | 112.363,12 | 11.578,98 | 0,00 | 100.784,14 |
| 10.outubro | 2022 | 21881010105 | Carto De Consumo | 13.116,05 | 112.481,85 | 116.470,80 | 17.105,00 |
| 10.outubro | 2022 | 21881010106 | GRUPOS ARTSTICOS | 0,00 | 200,00 | 1.220,00 | 1.020,00 |
| 10.outubro | 2022 | 2189 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | 60.899.271,67 | 676.296,17 | 2.321.505,06 | 62.544.480,56 |
| 10.outubro | 2022 | 21891 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | 60.899.271,67 | 676.296,17 | 2.321.505,06 | 62.544.480,56 |
| 10.outubro | 2022 | 2189101 | CRDITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 7.224,48 | 7.224,48 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 218910128 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 7.224,48 | 7.224,48 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 21891012801 | Administrao Nacional Do Sesc | 0,00 | 7.224,48 | 7.224,48 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 2189104 | CRDITOS CONTRATUAIS | 1.385,55 | 1.249,83 | 1.491,84 | 1.627,56 |
| 10.outubro | 2022 | 218910401 | CRDITOS CONTRATUAIS | 1.385,55 | 1.249,83 | 1.491,84 | 1.627,56 |
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