| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 11273 | SALRIO_MATERNIDADE | 51.194,63 | 54.437,70 | 50.911,23 | 54.721,10 |
| 09.setembro | 2020 | 1127301 | INSS_C/SALRIO MATERNIDADE | 51.194,63 | 54.437,70 | 50.911,23 | 54.721,10 |
| 09.setembro | 2020 | 112730101 | INSS- SALRIO MATERNIDADE | 51.194,63 | 54.437,70 | 50.911,23 | 54.721,10 |
| 09.setembro | 2020 | 11279 | OUTROS DBITOS DIVERSOS | 408.701,88 | 60.041,91 | 45.892,45 | 422.851,34 |
| 09.setembro | 2020 | 1127901 | OUTROS DBITOS DIVERSOS | 141.477,30 | 1.807,80 | 2.555,33 | 140.729,77 |
| 09.setembro | 2020 | 112790103 | DBITOS DIVERSOS | 141.477,30 | 1.807,80 | 2.555,33 | 140.729,77 |
| 09.setembro | 2020 | 1127916 | MULTAS CONTRATUAIS | 243.351,25 | 17.244,94 | 7.079,42 | 253.516,77 |
| 09.setembro | 2020 | 112791601 | APLICAO DE MULTAS A TERCEIROS | 243.351,25 | 17.244,94 | 7.079,42 | 253.516,77 |
| 09.setembro | 2020 | 1127920 | DBITO DE TERCEIROS SISTEMA S | 22.720,93 | 40.989,17 | 36.073,85 | 27.636,25 |
| 09.setembro | 2020 | 112792001 | SENAC | 14.040,59 | 31.271,55 | 27.393,51 | 17.918,63 |
| 09.setembro | 2020 | 112792002 | FEDERAO | 8.680,34 | 9.717,62 | 8.680,34 | 9.717,62 |
| 09.setembro | 2020 | 1127923 | CLIENTES | 1.152,40 | 0,00 | 183,85 | 968,55 |
| 09.setembro | 2020 | 112792301 | CLIENTES | 1.152,40 | 0,00 | 183,85 | 968,55 |
| 09.setembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAO | 30.713.029,22 | 1.132.548,52 | 80.164,40 | 31.765.413,34 |
| 09.setembro | 2020 | 11282 | DEPSITOS EM GARANTIA | 30.690.173,75 | 1.043.891,70 | 0,00 | 31.734.065,45 |
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