| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 11241 | APLICAES POR CONVNIOS | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 |
| 09.setembro | 2020 | 1124102 | CONVENIO EDUCACIONAL | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 |
| 09.setembro | 2020 | 112410202 | CONVENIO COLEGIO SESC SO JOS | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 |
| 09.setembro | 2020 | 11242 | APLICAES CONTRATUAIS | 0,00 | 982.200,00 | 98.220,00 | 883.980,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1124201 | CONTRATO DE ALIENAO DE BENS IMVEIS | 0,00 | 982.200,00 | 98.220,00 | 883.980,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112420101 | CONTRATO DE ALIENAO DE BENS IMVEIS | 0,00 | 982.200,00 | 98.220,00 | 883.980,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11249 | OUTROS DBITOS CONTRATUAIS | 3.696.032,45 | 4.811,64 | 0,00 | 3.700.844,09 |
| 09.setembro | 2020 | 1124901 | OUTROS DBITOS CONTRATUAIS | 3.696.032,45 | 4.811,64 | 0,00 | 3.700.844,09 |
| 09.setembro | 2020 | 112490101 | FEDERAO DO COMRCIO | 3.692.722,45 | 4.811,64 | 0,00 | 3.697.534,09 |
| 09.setembro | 2020 | 112490105 | ENGEBRAX CHEQUE CAUO OBRA | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 449.849,41 | 1.398.643,08 | 1.395.290,89 | 453.201,60 |
| 09.setembro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 7.431,48 | 27.479,25 | 34.910,73 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1125101 | ADIANTAMENTO PARA FRIAS | 7.431,48 | 27.479,25 | 34.910,73 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112510101 | ADIANTAMENTO DE FRIAS | 7.431,48 | 27.479,25 | 34.910,73 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALRIOS | 1.839,96 | 1.313.904,15 | 1.313.139,46 | 2.604,65 |
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