| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 17.425.283,13 | 17.798.100,73 | 17.433.585,62 | 17.789.798,24 |
| 09.setembro | 2020 | 11212 | AN _ C/ARRECADAO COMPULSRIA | 16.024.776,91 | 16.430.056,76 | 16.024.776,91 | 16.430.056,76 |
| 09.setembro | 2020 | 1121201 | AN-C/ARRECADAO COMPULSRIA | 16.024.776,91 | 16.430.056,76 | 16.024.776,91 | 16.430.056,76 |
| 09.setembro | 2020 | 112120101 | AN_ CONTA ARRECADAO COMPULSRIA | 16.024.776,91 | 16.430.056,76 | 16.024.776,91 | 16.430.056,76 |
| 09.setembro | 2020 | 11213 | AA.RR. _ C/ARRECADAO COMPULSRIA | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 09.setembro | 2020 | 1121301 | ARRECADAO DO INSS | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 09.setembro | 2020 | 112130103 | AA.RR.-C/ARRECADAO COMPULSRIA | 78.609,68 | 0,00 | 0,00 | 78.609,68 |
| 09.setembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIOS A RECEBER | 1.321.896,54 | 1.368.043,97 | 1.408.808,71 | 1.281.131,80 |
| 09.setembro | 2020 | 1121601 | CHEQUES A APRESENTAR | 881,97 | 369,60 | 1.251,57 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112160101 | CHEQUES A APRESENTAR UE | 881,97 | 369,60 | 1.251,57 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1121603 | CONCESSO DE BENEFCIOS | 5.887,36 | 2.082,40 | 2.750,77 | 5.218,99 |
| 09.setembro | 2020 | 112160303 | CONCESSO DE BENEFCIO FUNCIONRIO | 5.887,36 | 2.082,40 | 2.750,77 | 5.218,99 |
| 09.setembro | 2020 | 1121605 | CONVNIO ODONTOLGICO | 1.092,75 | 3.540,00 | 2.185,50 | 2.447,25 |
| 09.setembro | 2020 | 112160501 | CONVNIO COM EMPRESAS | 1.092,75 | 3.540,00 | 2.185,50 | 2.447,25 |
| 09.setembro | 2020 | 1121607 | ADMINISTRADORAS DE CARTES | 1.144.240,74 | 1.254.425,66 | 1.257.122,66 | 1.141.543,74 |
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