| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 112160701 | ADMINISTRADORA VISANET | 1.143.370,54 | 1.250.883,76 | 1.253.729,50 | 1.140.524,80 |
| 09.setembro | 2020 | 112160706 | CARTO VR | 870,20 | 3.541,90 | 3.393,16 | 1.018,94 |
| 09.setembro | 2020 | 1121608 | RECEITAS A RECEBER EDUCAO INFANTIL | 24.752,20 | 1.835,00 | 9.907,00 | 16.680,20 |
| 09.setembro | 2020 | 112160801 | EDUCAO INFANTIL UE | 24.752,20 | 1.835,00 | 9.907,00 | 16.680,20 |
| 09.setembro | 2020 | 1121609 | RECEITAS A RECEBER EJA (SUPLETIVO) | 57.832,00 | 54.541,76 | 52.983,76 | 59.390,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112160901 | EJA (SUPLETIVO) UE | 57.832,00 | 54.541,76 | 52.983,76 | 59.390,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1121610 | VALE REFEIO | 12.995,02 | 16.584,12 | 19.190,52 | 10.388,62 |
| 09.setembro | 2020 | 112161001 | VALE REFEIO - SOEXHO | 12.995,02 | 16.584,12 | 19.190,52 | 10.388,62 |
| 09.setembro | 2020 | 1121611 | RECEITAS A RECEBER IDIOMAS | 6.934,00 | 16.725,93 | 18.987,93 | 4.672,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112161101 | RECEITAS A RECEBER IDIOMAS | 6.934,00 | 16.725,93 | 18.987,93 | 4.672,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1121612 | RECEITAS A RECEBER PR-VESTIBULAR | 41.746,00 | 17.869,00 | 18.824,00 | 40.791,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112161201 | RECEITAS A RECEBER PR-VESTIBULAR | 41.746,00 | 17.869,00 | 18.824,00 | 40.791,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1121650 | RECEITAS ATIVIDADES CAIOB | 25.605,00 | 0,00 | 25.605,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112165001 | RECEITAS ATIVIDADES CAIOB | 25.605,00 | 0,00 | 25.605,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1124 | DBITOS CONTRATUAIS | 4.273.361,44 | 1.564.340,63 | 675.548,99 | 5.162.153,08 |
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