| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 2124102 | CONVENIO EM EDUCAO | 575.917,58 | 575.917,58 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 212410202 | CONVENIO COLEGIO SESC SO JOS | 575.917,58 | 575.917,58 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21242 | OBRIGAES CONTRATUAIS | 750.862,57 | 0,00 | 0,00 | 750.862,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 2124203 | CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMVEL | 750.862,57 | 0,00 | 0,00 | 750.862,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 212420301 | CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMVEL | 750.862,57 | 0,00 | 0,00 | 750.862,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 21249 | OUTROS CRDITOS CONTRATUAIS | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2124901 | GARANTIA DE OBRAS | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 212490105 | ENGEBRAX CHEQUE CAUO OBRA | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAO | 26.247.701,50 | 1,80 | 1.630.659,88 | 27.878.359,58 |
| 01.janeiro | 2021 | 21281 | VALORES EM TRANSIO | 981,99 | 0,00 | 1.707,03 | 2.689,02 |
| 01.janeiro | 2021 | 2128101 | VALORES EM TRANSIO | 981,99 | 0,00 | 1.707,03 | 2.689,02 |
| 01.janeiro | 2021 | 212810102 | VALORES EM TRANSIO DA SEDE | 981,99 | 0,00 | 1.707,03 | 2.689,02 |
| 01.janeiro | 2021 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAO | 26.246.719,51 | 1,80 | 1.628.952,85 | 27.875.670,56 |
| 01.janeiro | 2021 | 2128917 | APURAO DE LANAMENTOS | 0,00 | 1,80 | 2,05 | 0,25 |
| 01.janeiro | 2021 | 212891701 | APURAO DE LANAMENTOS DAS UNIDADES | 0,00 | 1,80 | 2,05 | 0,25 |
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