| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 211190104 | EMPRSTIMO EM FOLHA - SINCOCRED | 34.161,73 | 34.161,73 | 34.237,63 | 34.237,63 |
| 01.janeiro | 2021 | 211190105 | EMPRESTIMO EM FOLHA - SICREDI | 35.329,84 | 35.329,84 | 35.666,75 | 35.666,75 |
| 01.janeiro | 2021 | 211190110 | PLANO ODONTO CONV. SENALBA LDNA | 0,00 | 0,00 | 43,12 | 43,12 |
| 01.janeiro | 2021 | 211190111 | PLANO ODONTO CONV. SENALBA PR | 255,00 | 255,00 | 215,00 | 215,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 342.932,67 | 344.193,16 | 292.178,55 | 290.918,06 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 342.932,67 | 344.193,16 | 292.178,55 | 290.918,06 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112101 | INSS PESSOA JURDICA 11% | 181.744,08 | 181.744,08 | 147.261,00 | 147.261,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211210101 | INSS PESSOA JURDICA 11% | 181.744,08 | 181.744,08 | 147.261,00 | 147.261,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112103 | ISS | 631,90 | 631,90 | 13,75 | 13,75 |
| 01.janeiro | 2021 | 211210301 | ISS AUTNOMOS | 631,90 | 631,90 | 13,75 | 13,75 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112104 | ISS JURDICA | 71.309,93 | 72.570,42 | 59.883,51 | 58.623,02 |
| 01.janeiro | 2021 | 211210401 | ISS JURDICA | 71.309,93 | 72.570,42 | 59.883,51 | 58.623,02 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112105 | INSS PRODUTOR RURAL | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 2,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 211210501 | INSS PRODUTOR RURAL | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 2,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112107 | IR PESSOA JURDICA | 15.387,26 | 15.387,26 | 14.417,59 | 14.417,59 |
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