| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 123290101 | DEPRECIAO ACUMULADA EDIFICAES (-) | -54.011.317,14 | 0,00 | 804.388,55 | -54.815.705,69 |
| 01.janeiro | 2021 | 2 | PASSIVO | 1.075.467.309,50 | 23.013.322,88 | 21.455.285,09 | 1.073.909.271,71 |
| 01.janeiro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 46.234.428,92 | 23.013.322,88 | 21.455.285,09 | 44.676.391,13 |
| 01.janeiro | 2021 | 211 | EXIGVEL IMEDIATO | 16.755.180,10 | 20.907.673,69 | 18.430.449,31 | 14.277.955,72 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111 | OBRIGAES TRABALHISTAS | 11.316.768,67 | 7.784.399,95 | 6.833.081,03 | 10.365.449,75 |
| 01.janeiro | 2021 | 21111 | SALRIOS A PAGAR | 371,60 | 2.216.991,58 | 2.218.028,15 | 1.408,17 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111101 | SALRIOS A PAGAR | 371,60 | 2.216.991,58 | 2.218.028,15 | 1.408,17 |
| 01.janeiro | 2021 | 211110101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 371,60 | 2.216.991,58 | 2.218.028,15 | 1.408,17 |
| 01.janeiro | 2021 | 21112 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 3.981.127,82 | 4.015.367,69 | 3.072.018,38 | 3.037.778,51 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111201 | INSS ASSALARIADO | 2.244.391,74 | 2.244.589,40 | 2.101.860,18 | 2.101.662,52 |
| 01.janeiro | 2021 | 211120101 | INSS ASSALARIADO | 2.244.391,74 | 2.244.589,40 | 2.101.860,18 | 2.101.662,52 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111202 | INSS AUTNOMOS | 0,00 | 1.010,79 | 1.010,79 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211120201 | INSS AUTNOMOS | 0,00 | 1.010,79 | 1.010,79 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111203 | FGTS | 779.925,81 | 779.925,81 | 541.779,06 | 541.779,06 |
| 01.janeiro | 2021 | 211120301 | FGTS | 779.925,81 | 779.925,81 | 541.779,06 | 541.779,06 |
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