| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 11381010150 | Plano De Sade | 1.677,92 | 429.979,72 | 429.011,50 | 2.646,14 |
| 08.agosto | 2023 | 11381010151 | Convnio Mdico Afastados | 17.693,16 | 10.960,00 | 10.782,32 | 17.870,84 |
| 08.agosto | 2023 | 11381010152 | Convnio Mdico Desligados | 4.363,21 | 16.428,82 | 15.897,51 | 4.894,52 |
| 08.agosto | 2023 | 11381010155 | Plano De Sade ANTIGO | 7.693,49 | 0,00 | 0,00 | 7.693,49 |
| 08.agosto | 2023 | 1138102 | DBITOS DE TERCEIROS | 659.905,86 | 114.001,51 | 86.923,39 | 686.983,98 |
| 08.agosto | 2023 | 113810201 | DBITOS DE TERCEIROS | 659.905,86 | 114.001,51 | 86.923,39 | 686.983,98 |
| 08.agosto | 2023 | 11381020101 | Turismo | 0,00 | 86.195,50 | 70.339,80 | 15.855,70 |
| 08.agosto | 2023 | 11381020102 | Aplicao De Multas A Terceiros | 500.810,86 | 19.012,54 | 8.334,15 | 511.489,25 |
| 08.agosto | 2023 | 11381020109 | Outros Dbitos De Terceiros | 159.095,00 | 8.793,47 | 8.249,44 | 159.639,03 |
| 08.agosto | 2023 | 1138199 | OUTROS DBITOS | 72.906,66 | 66.212,21 | 66.048,72 | 73.070,15 |
| 08.agosto | 2023 | 113819901 | OUTROS DBITOS | 72.906,66 | 66.212,21 | 66.048,72 | 73.070,15 |
| 08.agosto | 2023 | 11381990101 | Senac | 61.594,47 | 55.005,99 | 54.736,53 | 61.863,93 |
| 08.agosto | 2023 | 11381990102 | Federao | 11.312,19 | 11.206,22 | 11.312,19 | 11.206,22 |
| 08.agosto | 2023 | 1139 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 462.462,19 | -462.462,19 |
| 08.agosto | 2023 | 11391 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 462.462,19 | -462.462,19 |
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