| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 11311030101 | Adiantamento De 13 Salrio | 471.649,06 | 58.752,76 | 0,00 | 530.401,82 |
| 08.agosto | 2023 | 1131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 120.370,59 | 316.515,80 | 329.459,27 | 107.427,12 |
| 08.agosto | 2023 | 113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 120.370,59 | 316.515,80 | 329.459,27 | 107.427,12 |
| 08.agosto | 2023 | 11311050101 | Adiantamento Para Viagens | 116.332,32 | 275.230,60 | 285.824,00 | 105.738,92 |
| 08.agosto | 2023 | 11311050103 | Adiantamento Para Guias De Turismo | 4.038,27 | 41.285,20 | 43.635,27 | 1.688,20 |
| 08.agosto | 2023 | 1131107 | INSS C/SALRIO FAMLIA | 9.010,32 | 4.965,06 | 5.012,91 | 8.962,47 |
| 08.agosto | 2023 | 113110701 | INSS C/SALRIO FAMLIA | 9.010,32 | 4.965,06 | 5.012,91 | 8.962,47 |
| 08.agosto | 2023 | 11311070101 | Inss - Salrio Famlia | 9.010,32 | 4.965,06 | 5.012,91 | 8.962,47 |
| 08.agosto | 2023 | 1131108 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | 254.723,11 | 66.885,16 | 70.063,62 | 251.544,65 |
| 08.agosto | 2023 | 113110801 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | 254.723,11 | 66.885,16 | 70.063,62 | 251.544,65 |
| 08.agosto | 2023 | 11311080101 | Inss - Salrio Maternidade | 254.723,11 | 66.885,16 | 70.063,62 | 251.544,65 |
| 08.agosto | 2023 | 1135 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 81.286.532,58 | 253.901.335,15 | 22.937,19 | 335.164.930,54 |
| 08.agosto | 2023 | 11351 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 81.286.532,58 | 253.901.335,15 | 22.937,19 | 335.164.930,54 |
| 08.agosto | 2023 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 0,00 | 251.790.356,36 | 0,00 | 251.790.356,36 |
| 08.agosto | 2023 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 0,00 | 251.790.356,36 | 0,00 | 251.790.356,36 |
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